1.單據(jù)審核：審核各部門提交的物料采購、用款申請等，確保單據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2.發(fā)票收集：收集公司各部門的發(fā)票，按照規(guī)定的流程進(jìn)行記賬、歸檔和管理。
3.固定資產(chǎn)管理及盤點：固定資產(chǎn)的登記、管理和盤點工作，確保資產(chǎn)的準(zhǔn)確性和完整性，及時發(fā)現(xiàn)并糾正資產(chǎn)管理中的問題，并在盤點完成后及時出具盤點報告。
4.應(yīng)付賬款管理：管理公司的應(yīng)付賬款，包括供應(yīng)商的付款、賬齡管理、對賬等工作，確保應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性和及時性，避免因賬款問題引起的糾紛和損失。
5.報表統(tǒng)計：對公司的固定資產(chǎn)、在建工程、存貨、應(yīng)付賬款、資金支出等數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，形成報表，并通過對數(shù)據(jù)的分析和比較，及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)階段存在的問題。
6.成本協(xié)助：每月統(tǒng)計物料采購單價，并與采購部門確認(rèn)，同時篩選與目標(biāo)單價相比漲幅較大的物料，計算其漲價對成本的影響。 |
